行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫益混合C(008910)

2020-10-27     1.29051.2792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,174.08
  应收股利0.00
  利息合计0.65
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金24.15
  清算备付金74.02
  应收股票清算款80.16
  新股申购款3.32
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值23,049.72
负债
  应付基金管理费13.99
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.75
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金35.48
  其他应付款项6.39
  应付利息0.00
  应付赎回款3.45
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额61.16
  基金单位总额20,486.32
  未分配净收益2,502.23
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值22,988.55
  负债及持有人权益合计23,049.72