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平安元丰中短债债券A(008911)

2024-05-17     1.13390.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,700.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.5221.2878.9759,187.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.260.721.62
  清算备付金888.30880.631,242.24454.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款252.2979.6685.751,268.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值261,996.32270,260.87338,685.57413,753.03
负债
  应付基金管理费48.3954.0141.1299.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1318.0013.7133.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,249.7963,705.3292,122.6020,208.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.6218.7631.5418.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.396.078.2033.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,365.5063,822.4092,247.9520,460.94
  基金单位总额172,893.46188,993.39231,639.56368,554.81
  未分配净收益18,737.3517,445.0814,798.0624,737.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值191,630.82206,438.47246,437.62393,292.09
  负债及持有人权益合计261,996.32270,260.87338,685.57413,753.03