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平安元丰中短债债券E(008913)

2022-01-27     1.05580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.52
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款542.89124.3543.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计112.5086.6792.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.8816.724.59
  清算备付金402.21440.93424.99
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款737.734.150.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,804.759,822.6416,802.28
负债
  应付基金管理费1.582.003.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.530.671.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,209.751,956.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.760.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.072.160.88
  其他应付款项6.854.901.71
  应付利息0.000.460.29
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.100.861.03
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,012.332,221.381,966.54
  基金单位总额8,465.507,496.5614,976.38
  未分配净收益326.92104.70-140.64
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,792.427,601.2614,835.74
  负债及持有人权益合计9,804.759,822.6416,802.28