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天弘中债1-3年国开债(008933)

2021-05-14     1.01110.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0017,499.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,339.771,415.32
  应收股利0.000.00
  利息合计14,841.005,995.67
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.141.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值819,010.79516,632.95
负债
  应付基金管理费53.2258.55
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费17.7419.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.384.06
  其他应付款项35.1116.85
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.002.16
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额110.45101.13
  基金单位总额819,326.87521,568.69
  未分配净收益-426.53-5,036.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值818,900.34516,531.82
  负债及持有人权益合计819,010.79516,632.95