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上投摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)

2021-10-26     1.1541-0.2937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款484.92706.66
  应收股利0.000.00
  利息合计0.040.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.7717.44
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款85.20134.09
  新股申购款27.607.54
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值7,591.6913,763.24
负债
  应付基金管理费0.050.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.020.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.1113.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款188.91156.14
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.246.45
  预提费用0.000.00
  负债总额201.51176.77
  基金单位总额6,351.0412,318.36
  未分配净收益1,039.141,268.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,390.1813,586.47
  负债及持有人权益合计7,591.6913,763.24