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中信建投桂企债C(008953)

2023-02-02     1.04370.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,958.017,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.6823.8339.8269.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00323.80516.311,083.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.930.525.29
  清算备付金0.119.130.44162.11
  应收股票清算款0.000.000.930.00
  新股申购款0.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,015.7425,627.1151,395.5367,629.45
负债
  应付基金管理费0.4110.8421.0821.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.082.174.224.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0017,114.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.222.461.93
  其他应付款项8.4517.008.6314.20
  应付利息0.000.000.0014.78
  应付赎回款0.000.000.000.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.009.404.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.0632.2345.7817,176.02
  基金单位总额871.3825,011.5050,013.1550,011.40
  未分配净收益135.30583.381,336.61442.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,006.6825,594.8851,349.7550,453.43
  负债及持有人权益合计1,015.7425,627.1151,395.5367,629.45