资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,958.01 | 7,600.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 95.68 | 23.83 | 39.82 | 69.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 323.80 | 516.31 | 1,083.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.66 | 0.93 | 0.52 | 5.29 |
清算备付金 | 0.11 | 9.13 | 0.44 | 162.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,015.74 | 25,627.11 | 51,395.53 | 67,629.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.41 | 10.84 | 21.08 | 21.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.08 | 2.17 | 4.22 | 4.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,114.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 1.22 | 2.46 | 1.93 |
其他应付款项 | 8.45 | 17.00 | 8.63 | 14.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.78 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.00 | 9.40 | 4.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9.06 | 32.23 | 45.78 | 17,176.02 |
基金单位总额 | 871.38 | 25,011.50 | 50,013.15 | 50,011.40 |
未分配净收益 | 135.30 | 583.38 | 1,336.61 | 442.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,006.68 | 25,594.88 | 51,349.75 | 50,453.43 |
负债及持有人权益合计 | 1,015.74 | 25,627.11 | 51,395.53 | 67,629.45 |