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中信建投桂企债C(008953)

2023-08-25     1.01410.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-08-232023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82.6176.6996.7495.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.190.020.66
  清算备付金0.000.005,025.600.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.618.120.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437.51471.8738,855.261,015.74
负债
  应付基金管理费0.140.2016.680.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.043.340.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,300.800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.724.7117.738.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.030.290.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.935.035,338.929.06
  基金单位总额428.43462.2632,091.07871.38
  未分配净收益6.154.571,425.26135.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值434.58466.8333,516.341,006.68
  负债及持有人权益合计437.51471.8738,855.261,015.74