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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2024-02-23     1.05940.2745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.97156.34121.6263.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,354.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.000.000.00
  清算备付金5.880.750.740.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,846.91140,223.51138,519.48141,423.77
负债
  应付基金管理费25.7626.1525.1726.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.598.728.398.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,175.0637,324.1536,307.4236,699.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.22
  其他应付款项11.3520.0810.445.00
  应付利息0.000.000.007.25
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.090.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,223.8437,379.1036,351.4136,749.85
  基金单位总额100,711.06100,710.74100,710.74100,710.74
  未分配净收益3,912.022,133.671,457.333,963.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,623.07102,844.41102,168.07104,673.91
  负债及持有人权益合计122,846.91140,223.51138,519.48141,423.77