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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)

2022-11-25     1.02140.2552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.6263.53361.45161.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,354.402,084.13741.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.002.411.16
  清算备付金0.740.730.731,483.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,519.48141,423.77134,587.7150,572.22
负债
  应付基金管理费25.1726.6025.207.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.398.878.402.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,307.4236,699.9232,109.9319,335.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.222.640.36
  其他应付款项10.445.008.4316.00
  应付利息0.007.255.56-2.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,351.4136,749.8532,160.1719,368.15
  基金单位总额100,710.74100,710.74100,710.7431,003.06
  未分配净收益1,457.333,963.171,716.80201.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,168.07104,673.91102,427.5531,204.06
  负债及持有人权益合计138,519.48141,423.77134,587.7150,572.22