0.2007% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,900.25 | 0.00 | 8,200.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 284.93 | 2,096.04 | 850.90 | 569.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 6,688.65 | 4,069.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.73 | 13.06 | 19.68 | 22.66 |
| 清算备付金 | 237.47 | 173.78 | 74.36 | 420.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,494.29 | 617.64 | 203.12 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.24 | 0.21 | 22.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 基金资产总值 | 207,975.80 | 303,917.39 | 490,985.14 | 512,763.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 116.07 | 174.96 | 316.12 | 333.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.76 | 32.80 | 59.27 | 62.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,447.98 | 50,402.67 | 40,077.52 | 6,509.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7.05 | 2,520.27 | 0.00 | 320.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 25.81 | 104.20 |
| 其他应付款项 | 96.77 | 123.79 | 18.00 | 25.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.72 |
| 应付赎回款 | 30.15 | 3,723.59 | 1,173.73 | 351.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.38 | 10.84 | 15.75 | 12.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,723.17 | 56,988.93 | 41,692.11 | 7,720.50 |
| 基金单位总额 | 154,391.06 | 218,649.55 | 400,000.72 | 455,068.36 |
| 未分配净收益 | 11,861.58 | 28,278.92 | 49,292.31 | 49,974.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,252.63 | 246,928.46 | 449,293.03 | 505,042.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 207,975.80 | 303,917.39 | 490,985.14 | 512,763.34 |