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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2024-07-15     1.0870-0.1011%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.302,000.390.002,900.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款400.93709.85284.932,096.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0015.4834.7313.06
  清算备付金201.78508.72237.47173.78
  应收股票清算款209.170.000.002,494.29
  新股申购款0.010.030.040.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值140,998.90173,637.10207,975.80303,917.39
负债
  应付基金管理费71.5688.61116.07174.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4216.6121.7632.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,532.3439,028.6341,447.9850,402.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.273.227.052,520.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.8167.4996.77123.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款154.02734.8330.153,723.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.173.183.3810.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,908.6139,942.5941,723.1756,988.93
  基金单位总额98,597.57120,143.23154,391.06218,649.55
  未分配净收益6,492.7313,551.2811,861.5828,278.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,090.30133,694.51166,252.63246,928.46
  负债及持有人权益合计140,998.90173,637.10207,975.80303,917.39