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万家民丰回报一年持有期混合(008979)

2022-01-28     1.1215-0.1158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本8,200.0422,761.030.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款569.51267.56258.18
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,069.891,914.311,314.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.6613.778.26
  清算备付金420.11692.881,179.14
  应收股票清算款203.1296.172.02
  新股申购款22.0422.420.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1.300.000.00
  基金资产总值512,763.34232,394.28133,570.49
负债
  应付基金管理费333.02140.7769.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费62.4426.3912.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,509.98200.0028,070.92
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款320.900.000.45
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金104.2048.1518.07
  其他应付款项25.0016.006.25
  应付利息0.720.001.22
  应付赎回款351.300.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金12.939.637.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7,720.50440.9528,186.59
  基金单位总额455,068.36211,935.40105,017.10
  未分配净收益49,974.4820,017.93366.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值505,042.84231,953.33105,383.90
  负债及持有人权益合计512,763.34232,394.28133,570.49