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中邮科技创新精选混合C(008981)

2022-09-23     1.6880-2.7426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,623.4514,156.4811,910.5320,468.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.001.281.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.5685.7189.26117.31
  清算备付金364.252,500.42264.50331.23
  应收股票清算款0.003,172.77750.33571.69
  新股申购款283.68109.35195.54405.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,800.10120,189.9268,518.9895,180.99
负债
  应付基金管理费71.2893.9954.9969.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2618.8011.0013.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,321.274,778.610.004,679.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00286.61185.98160.76
  其他应付款项268.9722.0911.5319.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款281.45125.60684.14881.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,964.845,336.98954.835,833.99
  基金单位总额47,513.6752,156.0739,776.0155,969.03
  未分配净收益43,321.5962,696.8627,788.1433,377.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,835.26114,852.9467,564.1589,347.00
  负债及持有人权益合计93,800.10120,189.9268,518.9895,180.99