行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城泰利债券A(009001)

2025-05-29     1.0151-0.0492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.9980.84120,348.34246.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.640.320.002.57
  清算备付金0.000.000.005.25
  应收股票清算款0.0076.800.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,145,496.011,456,588.051,667,839.461,550,145.62
负债
  应付基金管理费204.94234.23245.17235.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.2458.5661.2958.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,001.2125,005.14226,164.05116,506.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.5415.5129.8523.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.3029.9634.3243.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,306.2325,343.39226,534.68116,868.42
  基金单位总额1,103,693.301,399,843.351,399,843.741,399,844.68
  未分配净收益20,496.4831,401.3241,461.0433,432.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,124,189.781,431,244.671,441,304.781,433,277.20
  负债及持有人权益合计1,145,496.011,456,588.051,667,839.461,550,145.62