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长城泰利债券A(009001)

2024-05-17     1.01750.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120,348.34246.12168.59635.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.570.895.10
  清算备付金0.005.250.005.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,667,839.461,550,145.621,766,699.431,687,211.93
负债
  应付基金管理费245.17235.29241.74232.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.2958.82120.87116.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款226,164.05116,506.96362,799.66271,027.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.8523.7639.9124.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.3243.5835.2432.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226,534.68116,868.42363,237.42271,433.69
  基金单位总额1,399,843.741,399,844.681,399,844.751,399,844.24
  未分配净收益41,461.0433,432.523,617.2715,934.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,441,304.781,433,277.201,403,462.021,415,778.24
  负债及持有人权益合计1,667,839.461,550,145.621,766,699.431,687,211.93