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长城泰利纯债债券A(009001)

2023-03-31     1.01210.0395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.59635.8240,472.8837.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0023,869.3628,152.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.895.1010.044.54
  清算备付金0.005.2327.2111.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,766,699.431,687,211.931,727,795.541,708,553.38
负债
  应付基金管理费241.74232.47239.63231.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.87116.24119.82115.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款362,799.66271,027.94312,172.40303,381.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0020.089.72
  其他应付款项39.9124.7922.9011.81
  应付利息0.000.00136.9376.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.2432.2546.9067.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额363,237.42271,433.69312,758.66303,894.28
  基金单位总额1,399,844.751,399,844.241,399,844.531,399,845.70
  未分配净收益3,617.2715,934.0015,192.354,813.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,403,462.021,415,778.241,415,036.881,404,659.09
  负债及持有人权益合计1,766,699.431,687,211.931,727,795.541,708,553.38