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长城泰利债券A(009001) - 搜狐基金
长城泰利债券A(009001)
2025-05-29
1.0151
-0.0492%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 116.99 | 80.84 | 120,348.34 | 246.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.64 | 0.32 | 0.00 | 2.57 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,145,496.01 | 1,456,588.05 | 1,667,839.46 | 1,550,145.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 204.94 | 234.23 | 245.17 | 235.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 51.24 | 58.56 | 61.29 | 58.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,001.21 | 25,005.14 | 226,164.05 | 116,506.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.54 | 15.51 | 29.85 | 23.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 30.30 | 29.96 | 34.32 | 43.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,306.23 | 25,343.39 | 226,534.68 | 116,868.42 |
基金单位总额 | 1,103,693.30 | 1,399,843.35 | 1,399,843.74 | 1,399,844.68 |
未分配净收益 | 20,496.48 | 31,401.32 | 41,461.04 | 33,432.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,124,189.78 | 1,431,244.67 | 1,441,304.78 | 1,433,277.20 |
负债及持有人权益合计 | 1,145,496.01 | 1,456,588.05 | 1,667,839.46 | 1,550,145.62 |