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长城泰利纯债债券A(009001)

2021-12-08     1.00680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款37.37470.09319.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计28,152.6628,042.5225,871.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.5410.621.57
  清算备付金11.040.008,061.36
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.450.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,708,553.381,673,843.961,584,685.80
负债
  应付基金管理费231.89235.60227.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费115.95117.80113.69
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款303,381.46276,399.51197,029.67
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.7212.9617.02
  其他应付款项11.814.401.88
  应付利息76.1373.4483.69
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金67.3346.0015.95
  预提费用0.000.000.00
  负债总额303,894.28276,889.73197,489.29
  基金单位总额1,399,845.701,399,844.931,399,845.63
  未分配净收益4,813.40-2,890.70-12,649.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,404,659.091,396,954.241,387,196.51
  负债及持有人权益合计1,708,553.381,673,843.961,584,685.80