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平安科技创新混合C(009009)

2021-10-27     2.15591.2492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,929.608,128.637,809.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.780.6562.81
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金83.4943.2341.04
  清算备付金149.34231.10275.01
  应收股票清算款871.681,393.841,081.03
  新股申购款129.690.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值52,446.8261,557.8586,842.47
负债
  应付基金管理费61.0272.21115.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.1712.0319.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款155.87589.071,033.33
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金47.4864.92106.26
  其他应付款项10.599.936.28
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款347.97601.251,444.29
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额641.111,357.212,737.01
  基金单位总额29,939.4737,230.7269,676.42
  未分配净收益21,866.2522,969.9214,429.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,805.7160,200.6484,105.46
  负债及持有人权益合计52,446.8261,557.8586,842.47