0.0493% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,001.51 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,458.74 | 12,585.97 | 18,751.52 | 26,336.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 31.33 | 9.56 | 393.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.24 | 218.67 | 52.36 | 111.41 |
| 清算备付金 | 3,512.39 | 3,624.55 | 3,718.62 | 194.01 |
| 应收股票清算款 | 1,440.32 | 100.77 | 0.00 | 73.55 |
| 新股申购款 | 1.28 | 3.23 | 3.61 | 30.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,274.74 | 224,265.45 | 279,032.51 | 359,066.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 180.77 | 281.25 | 348.84 | 418.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.13 | 46.88 | 58.14 | 69.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 519.14 | 0.01 | 5,960.82 | 762.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 523.37 | 491.24 | 682.23 | 465.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 289.17 | 529.08 | 160.29 | 1,506.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,542.59 | 1,348.47 | 7,210.32 | 3,222.75 |
| 基金单位总额 | 217,922.96 | 240,594.34 | 270,325.97 | 305,297.48 |
| 未分配净收益 | -42,190.80 | -17,677.35 | 1,496.22 | 50,546.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,732.16 | 222,916.99 | 271,822.19 | 355,843.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,274.74 | 224,265.45 | 279,032.51 | 359,066.52 |