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泓德睿享一年持有期混合A(009015)

2024-02-23     1.15870.9321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,460.000.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.88340.78385.92339.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00963.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.734.1212.463.62
  清算备付金105.70765.41303.13744.88
  应收股票清算款1,448.480.001.85336.63
  新股申购款1.460.285.983.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,342.4631,469.3841,073.1979,150.68
负债
  应付基金管理费4.1117.6121.3252.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.034.405.3313.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.275,648.329,060.001,620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款92.313.3728.14149.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.86
  其他应付款项18.336.0011.358.00
  应付利息0.000.000.00-0.50
  应付赎回款8.4618.5692.8014.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.051.052.224.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.165,699.489,221.411,867.17
  基金单位总额5,292.0622,783.6026,932.4962,781.02
  未分配净收益926.242,986.304,919.2814,502.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,218.3025,769.9031,851.7877,283.51
  负债及持有人权益合计6,342.4631,469.3841,073.1979,150.68