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泓德睿享一年持有期混合C(009016)

2022-05-18     1.1217-0.0356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款339.831,001.63419.27
  应收股利0.000.000.00
  利息合计963.691,046.471,265.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.624.2827.05
  清算备付金744.881,600.252,251.50
  应收股票清算款336.6324.6568.41
  新股申购款3.05510.8712.30
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值79,150.6891,634.0493,389.75
负债
  应付基金管理费52.4551.3647.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.1112.8411.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,620.009,180.0021,600.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款149.98467.700.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.868.714.27
  其他应付款项8.009.9213.20
  应付利息-0.500.00-7.12
  应付赎回款14.450.130.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金4.585.016.37
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,867.179,735.7821,675.66
  基金单位总额62,781.0266,835.9662,383.94
  未分配净收益14,502.4915,062.319,330.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值77,283.5181,898.2671,714.09
  负债及持有人权益合计79,150.6891,634.0493,389.75