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西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2021-04-14     1.00670.0696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.004,509.04
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款132.8263.08
  应收股利0.000.00
  利息合计2,338.22979.36
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.971.71
  清算备付金397.16267.52
  应收股票清算款32.81664.84
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值137,655.14125,637.60
负债
  应付基金管理费40.5438.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.117.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款41,788.7130,755.33
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款107.72372.66
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.411.00
  其他应付款项16.305.95
  应付利息2.182.70
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金12.767.49
  预提费用0.000.00
  负债总额41,998.2631,211.26
  基金单位总额95,165.5695,153.55
  未分配净收益491.32-727.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值95,656.8994,426.34
  负债及持有人权益合计137,655.14125,637.60