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基金概况
财务数据
西部利得聚泰18个月定开债C(009019)
2021-04-14
1.0067
0.0696%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,509.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.82 | 63.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,338.22 | 979.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.97 | 1.71 |
| 清算备付金 | 397.16 | 267.52 |
| 应收股票清算款 | 32.81 | 664.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,655.14 | 125,637.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 40.54 | 38.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.11 | 7.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,788.71 | 30,755.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 107.72 | 372.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.41 | 1.00 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 5.95 |
| 应付利息 | 2.18 | 2.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.76 | 7.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,998.26 | 31,211.26 |
| 基金单位总额 | 95,165.56 | 95,153.55 |
| 未分配净收益 | 491.32 | -727.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,656.89 | 94,426.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,655.14 | 125,637.60 |
