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西部利得聚泰18个月定开债C(009019)

2024-09-30     1.12240.2770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.77340.7197.5673.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.763.112.030.41
  清算备付金325.62249.3891.0141.28
  应收股票清算款652.8041.00531.7268.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,933.9082,651.3176,128.8520,472.67
负债
  应付基金管理费21.7721.7320.905.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.354.354.181.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,362.0530,721.9024,777.317,361.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款477.43284.37468.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.1030.2722.1917.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.634.214.351.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,881.8431,068.3325,298.967,390.15
  基金单位总额46,856.3046,812.2746,789.6812,265.53
  未分配净收益6,195.754,770.724,040.21816.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,052.0651,582.9850,829.8913,082.52
  负债及持有人权益合计82,933.9082,651.3176,128.8520,472.67