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工银聚和一年定开混合C(009032)

2024-06-21     1.17900.1104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.665,497.370.008,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.56974.02202.68345.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.932.852.275.54
  清算备付金28.20271.8023.94640.48
  应收股票清算款0.241,027.940.004.02
  新股申购款0.000.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,690.6920,680.5638,650.3238,484.93
负债
  应付基金管理费7.9618.3319.5316.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.656.116.515.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00392.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.3825.7019.8221.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003,791.990.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.332.351.460.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.593,845.07441.0644.34
  基金单位总额13,361.7014,156.4233,353.9933,353.99
  未分配净收益2,299.402,679.074,855.285,086.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,661.1016,835.4938,209.2738,440.59
  负债及持有人权益合计15,690.6920,680.5638,650.3238,484.93