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工银聚和一年定开混合C(009032)

2021-04-09     1.09720.1004%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款58.71
  应收股利0.00
  利息合计1,290.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.29
  清算备付金877.65
  应收股票清算款100.52
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值110,485.92
负债
  应付基金管理费35.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.78
  应付收益0.00
  卖出回购债券款40,474.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.14
  其他应付款项13.93
  应付利息4.70
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金8.80
  预提费用0.00
  负债总额40,554.44
  基金单位总额65,204.43
  未分配净收益4,727.05
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值69,931.48
  负债及持有人权益合计110,485.92