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西藏东财创业板指数C(009047)

2022-08-09     1.53030.6776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,275.422,086.161,825.132,223.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.320.220.270.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.264.6992.0619.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,808.5326,351.2027,236.4726,874.37
负债
  应付基金管理费9.6910.1911.649.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.021.160.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.988.5014.388.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.10865.48648.97949.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.040.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.29886.78678.10970.43
  基金单位总额12,307.3513,443.5316,667.0719,998.31
  未分配净收益10,430.8912,020.899,891.305,905.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,738.2425,464.4226,558.3825,903.94
  负债及持有人权益合计22,808.5326,351.2027,236.4726,874.37