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鹏扬景沃六个月混合A(009064)

2024-06-20     1.0718-0.4088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,843.252,679.522,502.544,622.88
  应收股利0.0025.720.0049.46
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金218.91241.1620.3322.72
  清算备付金15,832.98941.351,674.945,177.01
  应收股票清算款47.92422.96515.992,134.86
  新股申购款0.020.060.060.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,023.24140,210.51183,741.89229,924.84
负债
  应付基金管理费77.3389.66117.52148.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5016.8122.0427.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,342.485,179.5912,476.466,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款225.53437.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.8636.6954.9946.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.33160.33226.222,041.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.555.997.206.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,828.895,940.8312,923.068,744.06
  基金单位总额106,930.38124,885.78160,057.49203,496.75
  未分配净收益6,263.989,383.9010,761.3417,684.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,194.36134,269.68170,818.83221,180.78
  负债及持有人权益合计133,023.24140,210.51183,741.89229,924.84