德邦安鑫混合A(009071)
2021-07-23
1.0800
-0.3690%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,064.16 | 111.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 574.28 | 639.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.60 | 3.70 |
| 清算备付金 | 110.14 | 233.05 |
| 应收股票清算款 | 500.12 | 199.71 |
| 新股申购款 | 1,120.37 | 10.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,416.91 | 50,555.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.37 | 28.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.72 | 6.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 2,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,083.86 | 44.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.56 | 10.28 |
| 其他应付款项 | 21.01 | 8.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.28 |
| 应付赎回款 | 393.63 | 443.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.66 | 5.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,629.61 | 3,450.89 |
| 基金单位总额 | 36,473.23 | 47,169.63 |
| 未分配净收益 | 1,314.07 | -64.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,787.30 | 47,104.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,416.91 | 50,555.84 |
