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德邦安鑫混合A(009071)

2022-08-18     1.0525-0.1802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.00650.011,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款374.41296.792,064.16111.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计184.20284.31574.28639.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.365.325.603.70
  清算备付金45.886.01110.14233.05
  应收股票清算款0.0018.28500.12199.71
  新股申购款4.747.341,120.3710.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,687.7625,405.8640,416.9150,555.84
负债
  应付基金管理费10.7114.7517.3728.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.293.163.726.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00100.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,083.8644.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.404.963.5610.28
  其他应付款项20.0021.9221.018.47
  应付利息0.000.000.000.28
  应付赎回款10.68184.11393.63443.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.061.742.665.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.13234.872,629.613,450.89
  基金单位总额15,134.4123,236.3036,473.2347,169.63
  未分配净收益1,497.221,934.691,314.07-64.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,631.6325,170.9937,787.3047,104.95
  负债及持有人权益合计16,687.7625,405.8640,416.9150,555.84