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德邦安鑫混合C(009072)

2022-01-20     1.07930.1206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本650.011,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款296.792,064.16111.13
  应收股利0.000.000.00
  利息合计284.31574.28639.99
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.325.603.70
  清算备付金6.01110.14233.05
  应收股票清算款18.28500.12199.71
  新股申购款7.341,120.3710.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值25,405.8640,416.9150,555.84
负债
  应付基金管理费14.7517.3728.01
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.163.726.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,083.8644.65
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.963.5610.28
  其他应付款项21.9221.018.47
  应付利息0.000.000.28
  应付赎回款184.11393.63443.94
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.742.665.27
  预提费用0.000.000.00
  负债总额234.872,629.613,450.89
  基金单位总额23,236.3036,473.2347,169.63
  未分配净收益1,934.691,314.07-64.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,170.9937,787.3047,104.95
  负债及持有人权益合计25,405.8640,416.9150,555.84