行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)

2023-12-07     1.01960.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款93.72144.27293.02831.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,889.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.610.893.273.70
  清算备付金13,556.041,206.141,043.53687.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,939.19234,639.54309,547.32285,892.98
负债
  应付基金管理费12.6152.1950.3452.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.2017.4016.7817.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,701.4129,109.54105,006.2278,087.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006.288.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.56
  其他应付款项12.8425.6717.0515.00
  应付利息0.000.000.005.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0014.0022.6216.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,731.0529,218.81105,119.2878,210.48
  基金单位总额50,480.43200,963.67200,963.67200,963.67
  未分配净收益727.714,457.073,464.376,718.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,208.14205,420.74204,428.04207,682.50
  负债及持有人权益合计58,939.19234,639.54309,547.32285,892.98