资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 93.72 | 144.27 | 293.02 | 831.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.59 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.61 | 0.89 | 3.27 | 3.70 |
清算备付金 | 13,556.04 | 1,206.14 | 1,043.53 | 687.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,939.19 | 234,639.54 | 309,547.32 | 285,892.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.61 | 52.19 | 50.34 | 52.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.20 | 17.40 | 16.78 | 17.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,701.41 | 29,109.54 | 105,006.22 | 78,087.93 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 8.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
其他应付款项 | 12.84 | 25.67 | 17.05 | 15.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 14.00 | 22.62 | 16.81 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,731.05 | 29,218.81 | 105,119.28 | 78,210.48 |
基金单位总额 | 50,480.43 | 200,963.67 | 200,963.67 | 200,963.67 |
未分配净收益 | 727.71 | 4,457.07 | 3,464.37 | 6,718.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,208.14 | 205,420.74 | 204,428.04 | 207,682.50 |
负债及持有人权益合计 | 58,939.19 | 234,639.54 | 309,547.32 | 285,892.98 |