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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)

2022-07-05     1.0169-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00160.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款831.70199.965.08317.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,889.594,163.4618.678.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.701.500.050.05
  清算备付金687.7041.162.190.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值285,892.98263,139.561,007.391,074.41
负债
  应付基金管理费52.7849.970.250.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5916.660.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款78,087.9359,999.880.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.190.000.0070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.565.400.000.00
  其他应付款项15.007.4413.004.72
  应付利息5.6121.410.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.8115.890.050.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,210.4860,116.6413.3975.07
  基金单位总额200,963.67200,963.67999.94999.94
  未分配净收益6,718.832,059.25-5.93-0.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,682.50203,022.92994.00999.34
  负债及持有人权益合计285,892.98263,139.561,007.391,074.41