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兴银汇悦定开债(009091)

2024-05-17     1.03380.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,002.080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244.6973.41240.61180.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.553.210.331.38
  清算备付金0.000.000.0053.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值388,026.84364,310.62309,070.84340,220.98
负债
  应付基金管理费72.0570.1671.8869.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.0223.3923.9623.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款103,893.9281,532.8526,519.5357,616.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.8118.4818.3016.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104,012.7981,644.8826,633.6757,725.56
  基金单位总额280,608.47280,608.47280,608.45280,608.45
  未分配净收益3,405.572,057.261,828.721,886.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值284,014.04282,665.73282,437.17282,495.41
  负债及持有人权益合计388,026.84364,310.62309,070.84340,220.98