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兴银汇悦定开债(009091)

2023-01-31     1.00710.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.7993.78284.7227.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,139.31926.75814.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.380.000.000.13
  清算备付金53.140.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值340,220.9866,682.1258,853.0563,257.44
负债
  应付基金管理费69.5713.3112.8613.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.194.444.294.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,616.6814,899.906,599.9211,903.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.583.261.87
  其他应付款项16.1361.318.8620.20
  应付利息0.005.001.520.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.083.543.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,725.5614,990.616,634.2611,947.22
  基金单位总额280,608.4550,999.8050,999.8050,999.80
  未分配净收益1,886.97691.711,218.99310.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值282,495.4151,691.5152,218.7951,310.22
  负债及持有人权益合计340,220.9866,682.1258,853.0563,257.44