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兴银汇悦定开债(009091)

2024-03-18     1.02390.0684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,002.080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.41240.61180.7993.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,139.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.210.331.380.00
  清算备付金0.000.0053.140.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值364,310.62309,070.84340,220.9866,682.12
负债
  应付基金管理费70.1671.8869.5713.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3923.9623.194.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,532.8526,519.5357,616.6814,899.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.58
  其他应付款项18.4818.3016.1361.31
  应付利息0.000.000.005.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,644.8826,633.6757,725.5614,990.61
  基金单位总额280,608.47280,608.45280,608.4550,999.80
  未分配净收益2,057.261,828.721,886.97691.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值282,665.73282,437.17282,495.4151,691.51
  负债及持有人权益合计364,310.62309,070.84340,220.9866,682.12