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鹏扬红利优选混合C(009103)

2022-01-19     1.1723-0.3400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,108.831,837.51
  应收股利1.820.00
  利息合计26.5984.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金16.15199.73
  清算备付金72.501,022.12
  应收股票清算款50.731,187.72
  新股申购款7.11162.34
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值24,371.6256,121.68
负债
  应付基金管理费31.0070.69
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.1711.78
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.001,500.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00196.95
  应付配股款0.000.00
  应付佣金18.8684.44
  其他应付款项8.6812.83
  应付利息0.00-0.80
  应付赎回款282.481,673.93
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额350.773,558.94
  基金单位总额20,614.4443,357.58
  未分配净收益3,406.419,205.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值24,020.8552,562.74
  负债及持有人权益合计24,371.6256,121.68