-0.2224% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,450.44 | 4,008.86 | 1,225.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.94 | 7.93 | 7.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.87 | 5.41 | 6.41 |
| 清算备付金 | 1,465.99 | 83.53 | 737.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.73 | 33.72 |
| 新股申购款 | 0.86 | 5.40 | 1.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,243.62 | 20,613.70 | 18,791.97 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.69 | 22.16 | 22.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.27 | 2.22 | 2.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 161.55 | 42.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 59.31 | 30.75 | 21.17 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 8.43 | 14.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.93 | 2.05 | 114.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267.17 | 111.23 | 178.71 |
| 基金单位总额 | 18,224.52 | 17,238.51 | 17,165.24 |
| 未分配净收益 | -248.08 | 3,263.96 | 1,448.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,976.45 | 20,502.46 | 18,613.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,243.62 | 20,613.70 | 18,791.97 |