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嘉合同顺智选股票A(009106)

2023-12-08     0.71780.0558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款809.93752.6056.931,450.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.306.062.7511.87
  清算备付金46.2616.4764.621,465.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.060.030.030.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,940.748,177.25743.6518,243.62
负债
  应付基金管理费9.609.595.6722.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.960.572.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00161.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0059.31
  其他应付款项28.1521.2217.8317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.805.320.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.8935.7430.47267.17
  基金单位总额9,788.4110,108.05773.2918,224.52
  未分配净收益-1,889.56-1,966.55-60.10-248.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,898.848,141.50713.1817,976.45
  负债及持有人权益合计7,940.748,177.25743.6518,243.62