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嘉合同顺智选股票C(009107)

2024-07-18     0.74450.6489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款551.25809.93752.6056.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.463.306.062.75
  清算备付金20.4246.2616.4764.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.060.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,245.887,940.748,177.25743.65
负债
  应付基金管理费6.269.609.595.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.960.960.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7728.1521.2217.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.000.805.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.5241.8935.7430.47
  基金单位总额8,750.849,788.4110,108.05773.29
  未分配净收益-2,541.47-1,889.56-1,966.55-60.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,209.377,898.848,141.50713.18
  负债及持有人权益合计6,245.887,940.748,177.25743.65