0.4588% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,299.17 | 100.00 | 600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.86 | 336.24 | 2,078.26 | 568.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 505.08 | 608.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.24 | 6.63 | 2.82 | 19.93 |
| 清算备付金 | 308.48 | 131.85 | 242.26 | 109.08 |
| 应收股票清算款 | 407.64 | 0.00 | 0.00 | 78.57 |
| 新股申购款 | 0.16 | 1.52 | 73.88 | 550.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,918.06 | 27,021.61 | 36,839.42 | 32,467.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.12 | 21.33 | 26.68 | 21.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.42 | 3.20 | 4.00 | 3.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 409.63 | 114.12 | 1,612.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 7.16 |
| 其他应付款项 | 26.49 | 17.50 | 22.01 | 10.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.97 | 181.79 | 109.91 | 182.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 1.39 | 3.51 | 2.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 485.87 | 1,340.68 | 1,785.68 | 4,527.25 |
| 基金单位总额 | 17,970.85 | 23,441.11 | 30,781.25 | 25,717.17 |
| 未分配净收益 | 461.35 | 2,239.82 | 4,272.49 | 2,223.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,432.20 | 25,680.93 | 35,053.74 | 27,940.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,918.06 | 27,021.61 | 36,839.42 | 32,467.66 |