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汇安嘉利混合C(009134)

2021-08-04     1.08210.2037%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款89.561,908.48
  应收股利0.000.00
  利息合计5,725.523,169.18
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金27.6913.80
  清算备付金5,654.44577.94
  应收股票清算款28.57197.78
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值278,487.52224,390.54
负债
  应付基金管理费162.46148.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费24.3722.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款86,000.0041,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,066.77
  应付配股款0.000.00
  应付佣金14.7625.58
  其他应付款项25.006.96
  应付利息-31.540.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金37.2624.15
  预提费用0.000.00
  负债总额86,232.3142,294.71
  基金单位总额182,787.94182,787.94
  未分配净收益9,467.26-692.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值192,255.21182,095.83
  负债及持有人权益合计278,487.52224,390.54