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海富通富盈混合A(009154)

2023-12-01     1.05210.0761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,959.720.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.68112.85800.93834.77
  应收股利4.610.000.060.00
  利息合计0.000.000.00550.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.3115.0583.67216.73
  清算备付金1,319.571,115.46955.161,155.93
  应收股票清算款61.2514.3130.1656.11
  新股申购款0.032.030.250.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,179.9717,753.1730,290.8050,645.76
负债
  应付基金管理费12.4915.0130.3844.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.123.757.6011.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00250.090.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.8628.350.00456.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.12
  其他应付款项12.0624.0216.5218.00
  应付利息0.000.000.00-0.20
  应付赎回款54.873.47143.3645.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.916.222.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.24328.78210.47592.54
  基金单位总额14,080.6716,614.4327,411.7244,857.57
  未分配净收益938.05809.962,668.605,195.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,018.7217,424.3930,080.3250,053.22
  负债及持有人权益合计15,179.9717,753.1730,290.8050,645.76