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海富通富盈混合C(009155)

2022-08-12     1.0872-0.1561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款834.77276.491,814.04
  应收股利0.002.180.00
  利息合计550.48651.881,348.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金216.73325.94791.74
  清算备付金1,155.931,125.162,002.02
  应收股票清算款56.11924.17418.63
  新股申购款0.166.0863.83
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值50,645.7671,280.60140,921.32
负债
  应付基金管理费44.5958.33116.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.1514.5829.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,600.0014,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款456.930.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.125.7819.27
  其他应付款项18.009.1715.04
  应付利息-0.200.06-5.06
  应付赎回款45.251,235.813,349.86
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.685.4610.05
  预提费用0.000.000.00
  负债总额592.543,944.7817,861.49
  基金单位总额44,857.5762,254.23116,778.31
  未分配净收益5,195.655,081.596,281.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,053.2267,335.82123,059.83
  负债及持有人权益合计50,645.7671,280.60140,921.32