-0.1561% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 834.77 | 276.49 | 1,814.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 利息合计 | 550.48 | 651.88 | 1,348.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 216.73 | 325.94 | 791.74 |
| 清算备付金 | 1,155.93 | 1,125.16 | 2,002.02 |
| 应收股票清算款 | 56.11 | 924.17 | 418.63 |
| 新股申购款 | 0.16 | 6.08 | 63.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,645.76 | 71,280.60 | 140,921.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 44.59 | 58.33 | 116.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.15 | 14.58 | 29.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,600.00 | 14,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 456.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.12 | 5.78 | 19.27 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 9.17 | 15.04 |
| 应付利息 | -0.20 | 0.06 | -5.06 |
| 应付赎回款 | 45.25 | 1,235.81 | 3,349.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.68 | 5.46 | 10.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 592.54 | 3,944.78 | 17,861.49 |
| 基金单位总额 | 44,857.57 | 62,254.23 | 116,778.31 |
| 未分配净收益 | 5,195.65 | 5,081.59 | 6,281.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,053.22 | 67,335.82 | 123,059.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,645.76 | 71,280.60 | 140,921.32 |