中金衡利1年定期开放债券(009158)
2021-06-28
1.0185
0.1180%
| 单位：万元 | 2021-06-28 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51,575.70 | 7,103.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.88 | 1,816.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.47 | 65.58 |
| 清算备付金 | 80.83 | 3,934.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,671.25 |
| 新股申购款 | 1.99 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,263.00 | 150,535.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.26 | 61.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.67 | 16.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 27,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,496.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.27 | 93.32 |
| 其他应付款项 | 10.44 | 17.10 |
| 应付利息 | 0.00 | -10.31 |
| 应付赎回款 | 6,830.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.93 | 11.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,917.73 | 28,685.81 |
| 基金单位总额 | 49,428.70 | 123,948.19 |
| 未分配净收益 | 916.57 | -2,098.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,345.27 | 121,849.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,263.00 | 150,535.69 |
