行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安合享1年定开债(009166)

2021-01-22     0.9982-0.0401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款141.17
  应收股利0.00
  利息合计1,192.07
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金2,969.44
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值103,104.68
负债
  应付基金管理费24.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.10
  应付收益0.00
  卖出回购债券款4,397.59
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.79
  其他应付款项2.61
  应付利息0.26
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,433.64
  基金单位总额99,999.90
  未分配净收益-1,328.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值98,671.05
  负债及持有人权益合计103,104.68