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浙商中债1-5年政金债A(009175)

2021-10-19     1.03110.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款54.7033.76
  应收股利0.000.00
  利息合计142.5169.53
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.010.05
  清算备付金0.00476.53
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.055.50
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,533.765,921.77
负债
  应付基金管理费0.670.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.220.25
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,061.980.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.260.82
  其他应付款项11.4514.10
  应付利息0.12-0.00
  应付赎回款1.3811.24
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,077.0847.16
  基金单位总额5,339.625,824.53
  未分配净收益117.0650.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,456.685,874.61
  负债及持有人权益合计6,533.765,921.77