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浙商中债1-5年政金债C(009176)

2023-08-04     1.08400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-142022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.44127.7632.3524.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00118.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.010.030.05
  清算备付金0.880.000.000.55
  应收股票清算款0.000.000.0040.06
  新股申购款0.060.030.0014.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202.766,573.257,623.717,673.35
负债
  应付基金管理费0.010.700.690.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.230.230.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.902,050.161,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.45
  其他应付款项0.8328.4221.1118.50
  应付利息0.000.000.000.97
  应付赎回款12.020.410.6385.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.871,030.662,072.822,107.63
  基金单位总额174.795,197.925,252.525,327.74
  未分配净收益15.11344.67298.37237.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189.895,542.595,550.895,565.72
  负债及持有人权益合计202.766,573.257,623.717,673.35