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浙商中债1-5年政金债C(009176)

2022-09-27     1.06710.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060.000.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.3524.6854.7033.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00118.20142.5169.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.050.010.05
  清算备付金0.000.550.00476.53
  应收股票清算款0.0040.060.000.00
  新股申购款0.0014.030.055.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,623.717,673.356,533.765,921.77
负债
  应付基金管理费0.690.710.670.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.240.220.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,050.161,999.981,061.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.451.260.82
  其他应付款项21.1118.5011.4514.10
  应付利息0.000.970.12-0.00
  应付赎回款0.6385.781.3811.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,072.822,107.631,077.0847.16
  基金单位总额5,252.525,327.745,339.625,824.53
  未分配净收益298.37237.98117.0650.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,550.895,565.725,456.685,874.61
  负债及持有人权益合计7,623.717,673.356,533.765,921.77