行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方永悦18个月定开债券A(009177)

2021-05-07     0.9822-0.4662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款28.58
  应收股利0.00
  利息合计11,218.53
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金26.72
  清算备付金3,444.53
  应收股票清算款5,061.03
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值613,528.30
负债
  应付基金管理费173.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费46.21
  应付收益0.00
  卖出回购债券款269,941.49
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,070.30
  应付配股款0.00
  应付佣金7.67
  其他应付款项18.90
  应付利息132.66
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金76.90
  预提费用0.00
  负债总额271,481.62
  基金单位总额342,326.92
  未分配净收益-280.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值342,046.68
  负债及持有人权益合计613,528.30