0.1450% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,816.43 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 708.82 | 970.55 | 2,751.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 35.05 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,433.36 | 614.24 | 1,492.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.37 | 42.17 | 101.95 |
| 清算备付金 | 302.66 | 342.29 | 8,309.21 |
| 应收股票清算款 | 432.50 | 565.35 | 23.59 |
| 新股申购款 | 128.65 | 1,252.52 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 189,291.84 | 65,968.29 | 144,127.35 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 234.34 | 97.16 | 149.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.43 | 9.72 | 15.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 0.00 | 23,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 556.27 | 483.94 | 842.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 40.13 | 32.29 | 22.99 |
| 其他应付款项 | 21.90 | 9.39 | 16.93 |
| 应付利息 | -0.27 | 0.00 | -8.81 |
| 应付赎回款 | 67.28 | 1,471.16 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 2.85 | 5.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,976.28 | 2,120.47 | 24,367.99 |
| 基金单位总额 | 175,253.84 | 61,551.86 | 112,657.36 |
| 未分配净收益 | 11,061.72 | 2,295.96 | 7,102.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,315.56 | 63,847.82 | 119,759.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 189,291.84 | 65,968.29 | 144,127.35 |