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浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A(009181)

2022-08-09     1.03610.1450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,816.430.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款708.82970.552,751.59
  应收股利0.0035.050.00
  利息合计2,433.36614.241,492.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金22.3742.17101.95
  清算备付金302.66342.298,309.21
  应收股票清算款432.50565.3523.59
  新股申购款128.651,252.520.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值189,291.8465,968.29144,127.35
负债
  应付基金管理费234.3497.16149.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费23.439.7215.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.000.0023,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款556.27483.94842.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金40.1332.2922.99
  其他应付款项21.909.3916.93
  应付利息-0.270.00-8.81
  应付赎回款67.281,471.160.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.122.855.31
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,976.282,120.4724,367.99
  基金单位总额175,253.8461,551.86112,657.36
  未分配净收益11,061.722,295.967,102.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值186,315.5663,847.82119,759.36
  负债及持有人权益合计189,291.8465,968.29144,127.35