0.1372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,700.61 | 3,000.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,912.39 | 543.35 | 275.42 | 1,972.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 56.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.75 | 8.12 | 9.04 | 7.92 |
| 清算备付金 | 134.58 | 1,630.79 | 829.95 | 293.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 138.18 | 8.99 | 1,023.47 |
| 新股申购款 | 0.13 | 3.96 | 0.14 | 24.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,597.85 | 122,162.66 | 138,457.03 | 198,086.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.17 | 128.05 | 159.26 | 219.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.32 | 12.80 | 15.93 | 21.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 19,893.85 | 14,495.91 | 15,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 698.83 | 0.00 | 129.42 | 1,897.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 113.27 | 21.60 | 36.97 | 26.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 279.44 | 58.33 | 140.63 | 542.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 2.51 | 3.52 | 4.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,219.40 | 20,133.23 | 15,001.63 | 17,740.85 |
| 基金单位总额 | 82,995.53 | 105,068.16 | 123,366.23 | 170,662.23 |
| 未分配净收益 | -2,617.08 | -3,038.73 | 89.17 | 9,683.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,378.45 | 102,029.43 | 123,455.40 | 180,346.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,597.85 | 122,162.66 | 138,457.03 | 198,086.86 |