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中邮优享一年定期开放混合A(009201)

2023-01-20     1.07160.3089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,008.410.0080,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,877.592,182.0111,227.023,258.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,446.441,794.162,017.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.0351.5255.6580.78
  清算备付金28,641.2335,321.031,777.8933,007.23
  应收股票清算款0.00157.857,125.760.00
  新股申购款42.770.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值115,878.90233,760.29225,205.37221,590.02
负债
  应付基金管理费137.60157.76113.03147.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4039.4428.2636.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款506.93396.040.001,023.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0073.0744.8470.27
  其他应付款项58.9024.0011.9015.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,376.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.3713.091.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,127.08709.76203.901,298.11
  基金单位总额101,764.09210,705.78210,705.78206,342.90
  未分配净收益8,987.7322,344.7614,295.6913,949.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,751.81233,050.53225,001.47220,291.91
  负债及持有人权益合计115,878.90233,760.29225,205.37221,590.02