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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2024-02-23     1.21050.3315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,199.631,199.738,000.0021,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,224.12863.84746.433,320.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00231.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.078.0916.5512.73
  清算备付金139.86396.56772.5363.13
  应收股票清算款0.000.001,172.480.00
  新股申购款113.0519.9163.592,684.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,127.6750,195.5663,738.8478,209.45
负债
  应付基金管理费24.8425.7831.1525.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.216.447.796.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款464.22657.880.002,789.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.84
  其他应付款项26.1126.5630.7216.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.1139.69131.86134.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.050.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额632.13759.04204.702,999.98
  基金单位总额40,467.6539,179.5349,492.7957,274.53
  未分配净收益12,027.8910,256.9914,041.3517,934.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,495.5549,436.5263,534.1475,209.47
  负债及持有人权益合计53,127.6750,195.5663,738.8478,209.45