资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 8,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 746.43 | 3,320.66 | 433.80 | 603.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 231.80 | 9.69 | 131.80 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.55 | 12.73 | 4.52 | 8.51 |
清算备付金 | 772.53 | 63.13 | 42.40 | 29.66 |
应收股票清算款 | 1,172.48 | 0.00 | 10.26 | 95.73 |
新股申购款 | 63.59 | 2,684.36 | 40.63 | 7.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,738.84 | 78,209.45 | 5,397.02 | 12,037.82 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.15 | 25.64 | 2.65 | 6.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.79 | 6.41 | 0.66 | 1.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,789.49 | 0.00 | 392.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 24.84 | 5.46 | 17.05 |
其他应付款项 | 30.72 | 16.62 | 8.43 | 19.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 131.86 | 134.26 | 28.47 | 86.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 204.70 | 2,999.98 | 45.91 | 524.19 |
基金单位总额 | 49,492.79 | 57,274.53 | 4,597.05 | 10,489.18 |
未分配净收益 | 14,041.35 | 17,934.94 | 754.06 | 1,024.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,534.14 | 75,209.47 | 5,351.11 | 11,513.64 |
负债及持有人权益合计 | 63,738.84 | 78,209.45 | 5,397.02 | 12,037.82 |