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兴银丰运稳益回报混合C(009206)

2025-05-19     1.42080.1904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.001,199.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00378.72499.281,224.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.008.348.408.07
  清算备付金0.00755.53307.46139.86
  应收股票清算款0.0065.7837.810.00
  新股申购款0.0062.4030.16113.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0037,258.3246,118.8853,127.67
负债
  应付基金管理费0.0018.7923.6824.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.705.926.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0036.0719.09464.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0030.3334.4226.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00191.6591.66108.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.410.550.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00283.66177.63632.13
  基金单位总额0.0030,272.7037,055.1040,467.65
  未分配净收益0.006,701.968,886.1612,027.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0036,974.6645,941.2552,495.55
  负债及持有人权益合计0.0037,258.3246,118.8853,127.67