0.0300% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,470.05 | 35,000.09 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.20 | 97.45 | 8.08 | 48.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,498.65 | 1,317.45 | 2,259.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.32 | 3.03 | 2.73 | 7.53 |
| 清算备付金 | 0.00 | 182.28 | 292.31 | 1,597.67 |
| 应收股票清算款 | 1,600.00 | 2,033.68 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,382.75 | 127,804.44 | 118,726.27 | 158,561.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.03 | 26.01 | 25.20 | 25.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.34 | 8.67 | 8.40 | 8.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,300.11 | 27,099.88 | 16,310.96 | 58,070.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,648.78 | 0.00 | 0.50 | 5.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.18 | 5.24 | 4.55 |
| 其他应付款项 | 11.80 | 17.13 | 8.96 | 20.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 16.28 | 2.16 | 11.36 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.80 | 3.08 | 7.12 | 10.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,996.86 | 27,173.23 | 16,368.54 | 58,156.86 |
| 基金单位总额 | 99,999.90 | 99,999.90 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 未分配净收益 | 385.99 | 631.30 | 2,357.83 | 404.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,385.89 | 100,631.20 | 102,357.73 | 100,404.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,382.75 | 127,804.44 | 118,726.27 | 158,561.10 |