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大成彭博农发行债券1-3年指数A(009219)

2023-01-20     1.00800.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.720.000.001,800.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款573.42118.15129.47313.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,563.051,348.302,128.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款31.4070.430.010.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,110.1573,343.8376,047.08139,214.62
负债
  应付基金管理费3.037.628.7820.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.012.542.936.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,604.985,301.790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.281.752.52
  其他应付款项22.4418.0440.0034.89
  应付利息0.000.370.860.00
  应付赎回款6.4344.150.0020,011.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.945,679.995,356.0920,076.68
  基金单位总额44,941.0267,196.0669,877.88117,726.04
  未分配净收益136.19467.77813.101,411.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,077.2167,663.8470,690.99119,137.93
  负债及持有人权益合计45,110.1573,343.8376,047.08139,214.62