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平安增鑫六个月定开债C(009228)

2024-05-21     1.08590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,013.560.004,000.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.48325.0278.8545.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.080.910.003.01
  清算备付金0.2574.07473.220.24
  应收股票清算款0.000.000.004,236.98
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,074.2754,850.5855,192.4057,516.14
负债
  应付基金管理费1.5417.9918.7718.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.394.504.694.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00800.150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.4214.9421.3211.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.862.374.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.0940.21848.3740.78
  基金单位总额4,849.7052,707.4753,242.3354,268.19
  未分配净收益202.482,102.901,101.713,207.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,052.1854,810.3754,344.0357,475.36
  负债及持有人权益合计5,074.2754,850.5855,192.4057,516.14