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平安增鑫六个月定开债C(009228)

2021-12-02     1.0205-0.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款26.88134.29
  应收股利0.000.00
  利息合计1,472.04611.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.3216.68
  清算备付金1,426.45257.69
  应收股票清算款0.00415.88
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值75,162.8255,558.16
负债
  应付基金管理费21.5714.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.393.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款9,498.4810,893.46
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00441.18
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.086.41
  其他应付款项9.838.90
  应付利息0.810.66
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.174.78
  预提费用0.000.00
  负债总额9,548.6711,385.09
  基金单位总额64,746.3144,359.87
  未分配净收益867.84-186.80
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值65,614.1544,173.07
  负债及持有人权益合计75,162.8255,558.16