0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.13 | 19.70 | 26.88 | 134.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 880.74 | 1,472.04 | 611.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.01 | 17.61 | 7.32 | 16.68 |
| 清算备付金 | 0.24 | 1,012.78 | 1,426.45 | 257.69 |
| 应收股票清算款 | 4,236.98 | 0.00 | 0.00 | 415.88 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,516.14 | 58,288.27 | 75,162.82 | 55,558.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.89 | 19.71 | 21.57 | 14.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.72 | 4.93 | 5.39 | 3.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 9,498.48 | 10,893.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 441.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.50 | 3.08 | 6.41 |
| 其他应付款项 | 11.37 | 18.90 | 9.83 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.05 | 0.81 | 0.66 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.58 | 4.79 | 7.17 | 4.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.78 | 152.40 | 9,548.67 | 11,385.09 |
| 基金单位总额 | 54,268.19 | 55,644.99 | 64,746.31 | 44,359.87 |
| 未分配净收益 | 3,207.17 | 2,490.87 | 867.84 | -186.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,475.36 | 58,135.87 | 65,614.15 | 44,173.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,516.14 | 58,288.27 | 75,162.82 | 55,558.16 |