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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)

2024-07-17     1.06740.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.24164.96177.42156.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.070.00
  清算备付金13,634.8816,263.0812,839.6412,407.61
  应收股票清算款196.5919,942.090.810.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,357,078.651,374,223.011,357,005.421,350,291.68
负债
  应付基金管理费109.52105.81110.37105.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.5135.2736.7935.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款498,613.94494,442.47504,501.22493,054.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款198.3520,007.910.001.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.4237.4426.5223.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额498,995.74514,628.90504,674.90493,220.00
  基金单位总额799,999.44799,999.44799,999.44799,999.44
  未分配净收益58,083.4659,594.6652,331.0757,072.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值858,082.91859,594.11852,330.51857,071.69
  负债及持有人权益合计1,357,078.651,374,223.011,357,005.421,350,291.68