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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235)

2021-12-01     1.04820.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款139.70161.25
  应收股利0.000.00
  利息合计23,131.0728,545.30
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.350.00
  清算备付金5,960.180.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,243,255.181,043,901.37
  基金资产总值1,272,486.481,072,607.93
负债
  应付基金管理费101.69102.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.9034.31
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款446,211.89260,905.67
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4.160.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.659.50
  其他应付款项12.8512.45
  应付利息61.6913.06
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额446,439.82261,077.93
  基金单位总额799,999.44799,999.44
  未分配净收益26,047.2211,530.55
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值826,046.66811,529.99
  负债及持有人权益合计1,272,486.481,072,607.93