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中信建投稳泰债券(009236)

2024-05-24     1.14310.1577%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,698.462,970.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.1325.8866.18165.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.061.972.730.66
  清算备付金893.281,120.08313.221,068.12
  应收股票清算款2,496.660.0053.090.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,451.9556,120.2033,126.8533,796.41
负债
  应付基金管理费8.728.338.428.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.912.782.812.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,501.4722,263.720.00830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,501.770.000.00140.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.849.9317.439.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.493.331.152.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,036.2022,288.0929.81992.61
  基金单位总额30,999.9030,999.9030,999.9030,999.90
  未分配净收益3,415.842,832.212,097.141,803.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,415.7433,832.1133,097.0432,803.80
  负债及持有人权益合计60,451.9556,120.2033,126.8533,796.41