资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,698.46 | 2,970.40 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29.13 | 25.88 | 66.18 | 165.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.06 | 1.97 | 2.73 | 0.66 |
清算备付金 | 893.28 | 1,120.08 | 313.22 | 1,068.12 |
应收股票清算款 | 2,496.66 | 0.00 | 53.09 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 60,451.95 | 56,120.20 | 33,126.85 | 33,796.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.72 | 8.33 | 8.42 | 8.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.91 | 2.78 | 2.81 | 2.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 23,501.47 | 22,263.72 | 0.00 | 830.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,501.77 | 0.00 | 0.00 | 140.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.84 | 9.93 | 17.43 | 9.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.49 | 3.33 | 1.15 | 2.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,036.20 | 22,288.09 | 29.81 | 992.61 |
基金单位总额 | 30,999.90 | 30,999.90 | 30,999.90 | 30,999.90 |
未分配净收益 | 3,415.84 | 2,832.21 | 2,097.14 | 1,803.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,415.74 | 33,832.11 | 33,097.04 | 32,803.80 |
负债及持有人权益合计 | 60,451.95 | 56,120.20 | 33,126.85 | 33,796.41 |