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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)

2021-07-26     1.0637-0.4119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,400.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款764.59
  应收股利0.00
  利息合计775.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金29.23
  清算备付金722.46
  应收股票清算款886.05
  新股申购款0.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值103,604.97
负债
  应付基金管理费59.24
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费11.11
  应付收益0.00
  卖出回购债券款13,400.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,169.31
  应付配股款0.00
  应付佣金49.67
  其他应付款项9.00
  应付利息-4.99
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.91
  预提费用0.00
  负债总额14,701.91
  基金单位总额86,612.27
  未分配净收益2,290.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值88,903.07
  负债及持有人权益合计103,604.97