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蜂巢添元纯债A(009252)

2025-06-12     1.04760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00187.38748.64199.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.150.150.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00256,098.7354,474.3152,636.70
负债
  应付基金管理费0.0049.7113.5812.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.008.292.262.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0053,318.541,000.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.9017.5210.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.009.520.125.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0053,400.951,033.6831.25
  基金单位总额0.00199,185.1650,001.8650,001.86
  未分配净收益0.003,512.613,438.772,603.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00202,697.7753,440.6352,605.45
  负债及持有人权益合计0.00256,098.7354,474.3152,636.70