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蜂巢添元纯债A(009252)

2021-12-06     1.04700.0573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款387.45195.42
  应收股利0.000.00
  利息合计856.47678.44
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.0133.15
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值64,554.5361,953.90
负债
  应付基金管理费12.6512.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.112.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款13,179.9211,501.14
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.972.56
  其他应付款项8.8318.60
  应付利息2.842.56
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.172.54
  预提费用0.000.00
  负债总额13,214.4911,542.29
  基金单位总额50,002.2750,002.67
  未分配净收益1,337.77408.94
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,340.0450,411.61
  负债及持有人权益合计64,554.5361,953.90