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基金概况
财务数据
蜂巢添元纯债A(009252)
2021-12-06
1.0470
0.0573%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 387.45 | 195.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 856.47 | 678.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.01 | 33.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,554.53 | 61,953.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.65 | 12.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.11 | 2.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,179.92 | 11,501.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.97 | 2.56 |
| 其他应付款项 | 8.83 | 18.60 |
| 应付利息 | 2.84 | 2.56 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.17 | 2.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,214.49 | 11,542.29 |
| 基金单位总额 | 50,002.27 | 50,002.67 |
| 未分配净收益 | 1,337.77 | 408.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,340.04 | 50,411.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,554.53 | 61,953.90 |
