行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢添元纯债A(009252)

2024-05-17     1.01140.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,502.722,000.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款748.64199.97343.20163.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.150.020.020.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,474.3152,636.7051,019.1467,574.50
负债
  应付基金管理费13.5812.9613.3113.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.262.162.222.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.190.000.0013,995.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5210.5318.749.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.125.603.664.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,033.6831.2537.9214,025.61
  基金单位总额50,001.8650,001.8650,001.8850,001.92
  未分配净收益3,438.772,603.58979.343,546.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,440.6352,605.4550,981.2253,548.89
  负债及持有人权益合计54,474.3152,636.7051,019.1467,574.50