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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2022-01-21     1.00660.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款466.18956.47
  应收股利0.000.00
  利息合计32,245.9314,209.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.007.98
  清算备付金14,668.061,187.29
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.001,084,839.89
  基金资产总值1,239,506.931,101,200.73
负债
  应付基金管理费100.34102.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.4534.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款424,310.65290,661.12
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款48.38372.47
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.125.73
  其他应付款项9.8718.45
  应付利息73.65-16.64
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额424,587.46291,178.17
  基金单位总额799,999.53799,999.53
  未分配净收益14,919.9510,023.03
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值814,919.48810,022.56
  负债及持有人权益合计1,239,506.931,101,200.73