行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2023-03-17     1.00550.0697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款567.51572.18466.18956.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0015,516.4432,245.9314,209.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.007.98
  清算备付金1,728.6016,005.0414,668.061,187.29
  应收股票清算款0.0020.890.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,200,829.420.001,084,839.89
  基金资产总值1,234,222.771,232,943.961,239,506.931,101,200.73
负债
  应付基金管理费99.40102.27100.34102.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.1334.0933.4534.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款426,669.71428,902.75424,310.65290,661.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.450.0048.38372.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.2211.125.73
  其他应付款项34.3819.459.8718.45
  应付利息0.00-11.6473.65-16.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额426,859.07429,059.14424,587.46291,178.17
  基金单位总额799,999.53799,999.53799,999.53799,999.53
  未分配净收益7,364.173,885.2814,919.9510,023.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值807,363.70803,884.81814,919.48810,022.56
  负债及持有人权益合计1,234,222.771,232,943.961,239,506.931,101,200.73