0.0697% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 567.51 | 572.18 | 466.18 | 956.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 15,516.44 | 32,245.93 | 14,209.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| 清算备付金 | 1,728.60 | 16,005.04 | 14,668.06 | 1,187.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20.89 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,200,829.42 | 0.00 | 1,084,839.89 |
| 基金资产总值 | 1,234,222.77 | 1,232,943.96 | 1,239,506.93 | 1,101,200.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.40 | 102.27 | 100.34 | 102.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.13 | 34.09 | 33.45 | 34.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 426,669.71 | 428,902.75 | 424,310.65 | 290,661.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.45 | 0.00 | 48.38 | 372.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.22 | 11.12 | 5.73 |
| 其他应付款项 | 34.38 | 19.45 | 9.87 | 18.45 |
| 应付利息 | 0.00 | -11.64 | 73.65 | -16.64 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 426,859.07 | 429,059.14 | 424,587.46 | 291,178.17 |
| 基金单位总额 | 799,999.53 | 799,999.53 | 799,999.53 | 799,999.53 |
| 未分配净收益 | 7,364.17 | 3,885.28 | 14,919.95 | 10,023.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 807,363.70 | 803,884.81 | 814,919.48 | 810,022.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,234,222.77 | 1,232,943.96 | 1,239,506.93 | 1,101,200.73 |