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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2024-07-12     1.01890.0491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款487.07264.01568.47567.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.000.000.00
  清算备付金18,184.652,982.891,492.741,728.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,249,185.201,124,803.031,215,577.461,234,222.77
负债
  应付基金管理费102.4699.96104.6099.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1533.3234.8733.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款444,054.40312,856.78393,247.69426,669.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.080.000.0022.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.2714.5727.0134.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额444,227.36313,004.62393,414.16426,859.07
  基金单位总额799,888.59799,999.53799,999.53799,999.53
  未分配净收益5,069.2511,798.8822,163.777,364.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值804,957.84811,798.41822,163.30807,363.70
  负债及持有人权益合计1,249,185.201,124,803.031,215,577.461,234,222.77