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工银尊利中短债债券F(009257)

2024-03-18     1.06870.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.089,998.473,200.0014,734.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.001,129.064,155.44483.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00715.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.711.542.43
  清算备付金117.0787.51204.13257.92
  应收股票清算款219.833.070.006.77
  新股申购款9.2810,003.5925.0915.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,971.2171,899.2765,974.6861,108.20
负债
  应付基金管理费10.3611.0316.3211.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.453.685.443.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,807.858,031.06320.097,384.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00739.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.37
  其他应付款项9.6319.669.9618.73
  应付利息0.000.000.005.04
  应付赎回款2.859.72194.7542.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.302.664.183.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,838.798,078.881,294.037,475.46
  基金单位总额38,377.3759,071.8660,073.0550,686.51
  未分配净收益3,755.054,748.534,607.592,946.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,132.4263,820.3964,680.6453,632.74
  负债及持有人权益合计45,971.2171,899.2765,974.6861,108.20