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西部利得景瑞混合C(009258)

2024-02-27     1.91601.5907%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,933.414,205.58986.956,712.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.4751.2547.1442.30
  清算备付金410.10319.69194.44292.51
  应收股票清算款772.530.00621.484,319.87
  新股申购款10.3446.42126.8854.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,172.1948,358.7870,840.1289,467.28
负债
  应付基金管理费29.8826.1834.1838.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.476.548.559.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款289.210.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00136.09
  其他应付款项168.44116.79100.7819.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.8742.63236.42248.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542.92198.01385.35461.95
  基金单位总额25,190.8520,445.0025,168.9029,096.14
  未分配净收益36,438.4227,715.7745,285.8759,909.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,629.2748,160.7770,454.7789,005.33
  负债及持有人权益合计62,172.1948,358.7870,840.1289,467.28