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鹏扬景合六个月混合(009266)

2021-12-03     1.11260.2162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,322.51
  应收股利0.00
  利息合计524.41
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金12.73
  清算备付金589.64
  应收股票清算款199.68
  新股申购款11.88
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值44,682.80
负债
  应付基金管理费29.63
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.41
  应付收益0.00
  卖出回购债券款720.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款132.28
  应付配股款0.00
  应付佣金17.23
  其他应付款项9.67
  应付利息0.00
  应付赎回款189.25
  应付赎回费0.00
  未交税金1.46
  预提费用0.00
  负债总额1,106.94
  基金单位总额40,855.40
  未分配净收益2,720.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值43,575.86
  负债及持有人权益合计44,682.80