-0.0282% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 205.13 | 189.23 | 2,057.92 | 480.74 |
| 应收股利 | 0.38 | 1.81 | 0.00 | 6.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.13 | 5.30 | 21.95 | 8.12 |
| 清算备付金 | 786.02 | 849.52 | 994.11 | 683.42 |
| 应收股票清算款 | 143.85 | 12.48 | 13.97 | 176.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,296.74 | 43,694.95 | 56,729.94 | 66,067.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.14 | 26.41 | 35.18 | 39.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.79 | 6.60 | 8.80 | 9.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,219.21 | 3,848.61 | 4,478.23 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76.82 | 0.03 | 1,881.71 | 50.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.99 | 27.37 | 34.33 | 28.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37.36 | 25.45 | 38.82 | 320.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.02 | 2.22 | 3.00 | 3.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,389.33 | 3,936.68 | 6,480.07 | 5,451.83 |
| 基金单位总额 | 32,789.53 | 37,884.82 | 48,761.83 | 54,551.81 |
| 未分配净收益 | 1,117.88 | 1,873.45 | 1,488.05 | 6,064.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,907.41 | 39,758.27 | 50,249.88 | 60,615.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,296.74 | 43,694.95 | 56,729.94 | 66,067.78 |