0.1363% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-01-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.25 | 50.25 | 23.60 | 40.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 24.81 | 18.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 5.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 213.71 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 12.82 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,459.93 | 1,622.51 | 1,554.12 | 1,584.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.25 | 0.50 | 0.23 | 0.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 218.49 | 296.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 0.00 | 0.27 | 0.09 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 2.23 | 3.50 | 1.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.19 |
| 应付赎回款 | 0.23 | 3.01 | 0.81 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.61 | 5.90 | 223.53 | 299.29 |
| 基金单位总额 | 1,326.80 | 1,472.66 | 1,213.97 | 1,214.33 |
| 未分配净收益 | 130.52 | 143.95 | 116.62 | 71.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,457.32 | 1,616.61 | 1,330.59 | 1,285.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,459.93 | 1,622.51 | 1,554.12 | 1,584.83 |