-0.0189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-03-02 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.91 | 6.73 | 93.16 | 48.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 36.75 | 196.01 | 4.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.71 |
| 清算备付金 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 8.32 |
| 应收股票清算款 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 18.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,209.14 | 2,215.20 | 13,322.09 | 325.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 0.40 | 1.34 | 0.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.13 | 0.45 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,999.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.29 | 0.67 | 0.43 |
| 其他应付款项 | 5.27 | 5.30 | 4.06 | 5.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.26 | 1.80 | 0.07 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.57 | 7.93 | 3,008.09 | 21.13 |
| 基金单位总额 | 2,075.93 | 2,093.20 | 9,952.56 | 298.01 |
| 未分配净收益 | 121.64 | 114.07 | 361.44 | 6.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,197.57 | 2,207.27 | 10,314.00 | 304.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,209.14 | 2,215.20 | 13,322.09 | 325.75 |